有価証券報告書-第75期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,562,392 | 1,565,900 |
減価償却費 | 2,256,188 | 2,351,527 |
持分法による投資損益(△は益) | -50,080 | -43,413 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,577 | 716 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,990 | 105,100 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 163,792 | 95,516 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,207 | 26,223 |
受取利息及び受取配当金 | -40,773 | -42,972 |
支払利息 | 97,795 | 81,642 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -1 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 11,558 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -155,467 | -62,552 |
固定資産除却損 | 19,812 | 121,668 |
その他の特別損益(△は益) | -141 | - |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 23,787 | 13,861 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -115,861 | 71,510 |
売上債権の増減額(△は増加) | -164,140 | -240,258 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 82,708 | -11,638 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 198,907 | 404,483 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,388 | -17,126 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -22,729 | 67,529 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 20,209 | 5,986 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -40,667 | 75,412 |
小計 | 3,889,704 | 4,580,673 |
利息及び配当金の受取額 | 40,773 | 45,464 |
利息の支払額 | -98,528 | -82,335 |
法人税等の支払額 | -464,518 | -433,295 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,367,431 | 4,110,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -24,756 | -92,679 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 6 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 13,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,623,142 | -2,227,611 |
有形固定資産の除却による支出 | -16,826 | -69,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 142,887 | 107,501 |
無形固定資産の取得による支出 | -492,094 | -237,747 |
短期貸付けによる支出 | -410 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 1,172 | 265 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,160 | 480 |
子会社株式の取得による支出 | -51 | -5,812 |
投融資による支出 | -8,156 | -48,204 |
投融資の回収による収入 | 34,893 | 33,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,985,314 | -2,526,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -951,198 | -1,197,937 |
長期借入れによる収入 | 3,540,000 | 3,347,308 |
長期借入金の返済による支出 | -2,635,012 | -2,755,954 |
社債の償還による支出 | -400,000 | -360,000 |
リース債務の返済による支出 | -816,196 | -757,892 |
配当金の支払額 | -48,602 | -48,606 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,336 | -4,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,315,345 | -1,777,412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,771 | -193,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,235,824 | 1,042,634 |