有価証券報告書-第74期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,289,641 | 1,562,392 |
減価償却費 | 2,090,028 | 2,256,188 |
持分法による投資損益(△は益) | -39,623 | -50,080 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,518 | 13,577 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 89,750 | 49,990 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 286,453 | 163,792 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,554 | -4,207 |
受取利息及び受取配当金 | -37,899 | -40,773 |
支払利息 | 129,877 | 97,795 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,049 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 35,218 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -90,842 | -155,467 |
固定資産除却損 | 90,156 | 19,812 |
その他の特別損益(△は益) | - | -141 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -10,328 | 23,787 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -203,920 | -115,861 |
売上債権の増減額(△は増加) | -299,203 | -164,140 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,760 | 82,708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 298,969 | 198,907 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,142 | -5,388 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -260,638 | -22,729 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -327 | 20,209 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 12,265 | -40,667 |
小計 | 3,466,603 | 3,889,704 |
利息及び配当金の受取額 | 37,840 | 40,773 |
利息の支払額 | -130,913 | -98,528 |
法人税等の支払額 | -424,166 | -464,518 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,949,364 | 3,367,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -76,958 | -24,756 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
関係会社株式の売却による収入 | 4,730 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,062,366 | -1,623,142 |
有形固定資産の除却による支出 | -15,482 | -16,826 |
有形固定資産の売却による収入 | 99,468 | 142,887 |
無形固定資産の取得による支出 | -80,296 | -492,094 |
短期貸付けによる支出 | -1,424 | -410 |
短期貸付金の回収による収入 | 1,535 | 1,172 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 1,160 |
子会社株式の取得による支出 | - | -51 |
投融資による支出 | -7,652 | -8,156 |
投融資の回収による収入 | 13,147 | 34,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,299 | -1,985,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,255,237 | -951,198 |
長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 3,540,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,602,466 | -2,635,012 |
社債の償還による支出 | -440,000 | -400,000 |
リース債務の返済による支出 | -869,101 | -816,196 |
配当金の支払額 | -48,610 | -48,602 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,336 | -4,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,919,751 | -1,315,345 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -95,686 | 66,771 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,053 | 1,235,824 |