新潟運輸のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月31日 9:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億8550万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億2295万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億8270万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 連結 | 通期 | 1,347,576 | -267,550 | -780,232 | 1,080,026 | -539,778 | 920,662 |
| 2009年 4月期 連結 | 通期 | 2,029,526 | -1,163,098 | -1,046,345 | 866,428 | -1,179,108 | 740,744 |
| 2010年 4月期 連結 | 2Q | 1,595,329 | -671,730 | -895,463 | 923,599 | -755,658 | 768,880 | 通期 | 3,479,842 | -982,372 | -2,327,933 | 2,497,470 | -1,039,333 | 910,280 |
| 2011年 4月期 連結 | 2Q | 895,270 | -322,914 | -811,022 | 572,356 | -349,693 | 671,614 | 通期 | 2,462,822 | -507,625 | -2,188,584 | 1,955,197 | -512,424 | 676,894 |
| 2012年 4月期 連結 | 2Q | 1,158,690 | -177,179 | -660,416 | 981,511 | -192,516 | 997,988 | 通期 | 2,254,579 | -495,055 | -1,737,547 | 1,759,524 | -498,517 | 698,870 |
| 2013年 4月期 連結 | 2Q | 811,560 | 126,029 | -829,956 | 937,589 | - | 806,503 | 通期 | 1,859,684 | -56,069 | -1,773,981 | 1,803,615 | -405,888 | 728,503 |
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 1,023,374 | -280,182 | -680,263 | 743,192 | - | 791,432 | 通期 | 2,298,426 | -323,847 | -1,649,681 | 1,974,579 | -505,051 | 1,053,400 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 878,709 | -1,332,223 | 449,849 | -453,514 | -1,339,165 | 1,049,736 | 通期 | 3,042,576 | -1,490,949 | -1,340,287 | 1,551,627 | -1,721,613 | 1,264,740 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 936,395 | -698,773 | -439,410 | 237,622 | -723,897 | 1,062,951 | 通期 | 2,949,364 | -1,125,299 | -1,919,751 | 1,824,065 | -1,142,662 | 1,169,053 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 1,542,909 | -966,973 | -414,995 | 575,936 | -978,024 | 1,329,994 | 通期 | 3,367,431 | -1,985,314 | -1,315,345 | 1,382,117 | -2,115,236 | 1,235,824 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 1,881,617 | -862,598 | -508,905 | 1,019,019 | -884,042 | 1,745,938 | 通期 | 4,110,505 | -2,526,283 | -1,777,412 | 1,584,222 | -2,465,358 | 1,042,634 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 1,740,039 | -1,010,494 | -560,100 | 729,545 | -1,071,388 | 1,212,078 | 通期 | 3,476,855 | -2,776,571 | -530,459 | 700,284 | -2,818,060 | 1,212,459 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 1,223,084 | -2,123,539 | 1,151,964 | -900,455 | -2,116,332 | 1,463,969 | 通期 | 3,145,632 | -2,586,774 | -212,181 | 558,858 | -2,804,669 | 1,559,136 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 1,272,681 | -3,373,595 | 1,852,848 | -2,100,914 | -3,428,838 | 1,311,070 | 通期 | 3,818,242 | -4,564,383 | 679,978 | -746,141 | -4,642,404 | 1,492,973 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 1,813,783 | -1,279,806 | -566,518 | 533,977 | -1,550,462 | 1,460,432 | 通期 | 3,882,100 | -3,271,176 | -542,510 | 610,924 | -3,541,021 | 1,494,668 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 1,383,266 | -449,134 | -735,689 | 934,132 | -547,030 | 1,693,112 | 通期 | 3,130,937 | -4,295,306 | 1,573,564 | -1,164,369 | -3,157,755 | 1,903,865 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 1,084,735 | -1,321,492 | -1,462 | -236,757 | -1,326,696 | 1,665,646 | 通期 | 3,186,854 | -1,833,005 | -1,337,180 | 1,353,849 | -1,988,221 | 1,920,533 |
| 2025年 4月期 連結 | 2Q | 965,543 | -1,069,987 | -100,519 | -104,444 | -1,078,352 | 1,715,570 | 通期 | 2,821,525 | -1,851,465 | -868,761 | 970,060 | -1,907,542 | 2,021,833 |
| 2026年 4月期 連結 | 2Q | 1,291,202 | -968,137 | -427,514 | 323,065 | -970,706 | 1,917,383 | 通期 | 3,482,706 | -2,122,956 | -1,185,501 | 1,359,750 | -2,137,197 | 2,196,081 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年4月（連）
- 13億4757万
- 2009年4月（連） +50.61%
- 20億2952万
- 2010年4月（連） +71.46%
- 34億7984万
- 2011年4月（連） -29.23%
- 24億6282万
- 2012年4月（連） -8.46%
- 22億5457万
- 2013年4月（連） -17.52%
- 18億5968万
- 2014年4月（連） +23.59%
- 22億9842万
- 2015年4月（連） +32.38%
- 30億4257万
- 2016年4月（連） -3.06%
- 29億4936万
- 2017年4月（連） +14.17%
- 33億6743万
- 2018年4月（連） +22.07%
- 41億1050万
- 2019年4月（連） -15.42%
- 34億7685万
- 2020年4月（連） -9.53%
- 31億4563万
- 2021年4月（連） +21.38%
- 38億1824万
- 2022年4月（連） +1.67%
- 38億8210万
- 2023年4月（連） -19.35%
- 31億3093万
- 2024年4月（連） +1.79%
- 31億8685万
- 2025年4月（連） -11.46%
- 28億2152万
- 2026年4月（連） +23.43%
- 34億8270万
投資活動によるCF#2
- 2008年4月（連）資金投入
- -2億6755万
- 2009年4月（連）投入+334.72%
- -11億6309万
- 2010年4月（連）投入-15.54%
- -9億8237万
- 2011年4月（連）投入-48.33%
- -5億762万
- 2012年4月（連）投入-2.48%
- -4億9505万
- 2013年4月（連）投入-88.67%
- -5606万
- 2014年4月（連）投入+477.59%
- -3億2384万
- 2015年4月（連）投入+360.39%
- -14億9094万
- 2016年4月（連）投入-24.52%
- -11億2529万
- 2017年4月（連）投入+76.43%
- -19億8531万
- 2018年4月（連）投入+27.25%
- -25億2628万
- 2019年4月（連）投入+9.91%
- -27億7657万
- 2020年4月（連）投入-6.84%
- -25億8677万
- 2021年4月（連）投入+76.45%
- -45億6438万
- 2022年4月（連）投入-28.33%
- -32億7117万
- 2023年4月（連）投入+31.31%
- -42億9530万
- 2024年4月（連）投入-57.33%
- -18億3300万
- 2025年4月（連）投入+1.01%
- -18億5146万
- 2026年4月（連）投入+14.66%
- -21億2295万
財務活動によるCF#3
- 2008年4月（連）返済還元
- -7億8023万
- 2009年4月（連）返済還元
- -10億4634万
- 2010年4月（連）返済還元
- -23億2793万
- 2011年4月（連）返済還元
- -21億8858万
- 2012年4月（連）返済還元
- -17億3754万
- 2013年4月（連）返済還元
- -17億7398万
- 2014年4月（連）返済還元
- -16億4968万
- 2015年4月（連）返済還元
- -13億4028万
- 2016年4月（連）返済還元
- -19億1975万
- 2017年4月（連）返済還元
- -13億1534万
- 2018年4月（連）返済還元
- -17億7741万
- 2019年4月（連）返済還元
- -5億3045万
- 2020年4月（連）返済還元
- -2億1218万
- 2021年4月（連）資金調達
- 6億7997万
- 2022年4月（連）返済還元
- -5億4251万
- 2023年4月（連）資金調達
- 15億7356万
- 2024年4月（連）返済還元
- -13億3718万
- 2025年4月（連）返済還元
- -8億6876万
- 2026年4月（連）返済還元
- -11億8550万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年4月（連）
- 10億8002万
- 2009年4月（連） -19.78%
- 8億6642万
- 2010年4月（連） +188.25%
- 24億9747万
- 2011年4月（連） -21.71%
- 19億5519万
- 2012年4月（連） -10.01%
- 17億5952万
- 2013年4月（連） +2.51%
- 18億361万
- 2014年4月（連） +9.48%
- 19億7457万
- 2015年4月（連） -21.42%
- 15億5162万
- 2016年4月（連） +17.56%
- 18億2406万
- 2017年4月（連） -24.23%
- 13億8211万
- 2018年4月（連） +14.62%
- 15億8422万
- 2019年4月（連） -55.8%
- 7億28万
- 2020年4月（連） -20.2%
- 5億5885万
- 2021年4月（連） マイ転
- -7億4614万
- 2022年4月（連） プラ転
- 6億1092万
- 2023年4月（連） マイ転
- -11億6436万
- 2024年4月（連） プラ転
- 13億5384万
- 2025年4月（連） -28.35%
- 9億7006万
- 2026年4月（連） +40.17%
- 13億5975万
設備投資#5*
- 2008年4月（連）
- -5億3977万
- 2009年4月（連）増加+118.44%
- -11億7910万
- 2010年4月（連）減少-11.85%
- -10億3933万
- 2011年4月（連）減少-50.7%
- -5億1242万
- 2012年4月（連）減少-2.71%
- -4億9851万
- 2013年4月（連）減少-18.58%
- -4億588万
- 2014年4月（連）増加+24.43%
- -5億505万
- 2015年4月（連）増加+240.88%
- -17億2161万
- 2016年4月（連）減少-33.63%
- -11億4266万
- 2017年4月（連）増加+85.11%
- -21億1523万
- 2018年4月（連）増加+16.55%
- -24億6535万
- 2019年4月（連）増加+14.31%
- -28億1806万
- 2020年4月（連）減少-0.48%
- -28億466万
- 2021年4月（連）増加+65.52%
- -46億4240万
- 2022年4月（連）減少-23.72%
- -35億4102万
- 2023年4月（連）減少-10.82%
- -31億5775万
- 2024年4月（連）減少-37.04%
- -19億8822万
- 2025年4月（連）減少-4.06%
- -19億754万
- 2026年4月（連）増加+12.04%
- -21億3719万
現金等#6
- 2008年4月（連）
- 9億2066万
- 2009年4月（連） -19.54%
- 7億4074万
- 2010年4月（連） +22.89%
- 9億1028万
- 2011年4月（連） -25.64%
- 6億7689万
- 2012年4月（連） +3.25%
- 6億9887万
- 2013年4月（連） +4.24%
- 7億2850万
- 2014年4月（連） +44.6%
- 10億5340万
- 2015年4月（連） +20.06%
- 12億6474万
- 2016年4月（連） -7.57%
- 11億6905万
- 2017年4月（連） +5.71%
- 12億3582万
- 2018年4月（連） -15.63%
- 10億4263万
- 2019年4月（連） +16.29%
- 12億1245万
- 2020年4月（連） +28.59%
- 15億5913万
- 2021年4月（連） -4.24%
- 14億9297万
- 2022年4月（連） +0.11%
- 14億9466万
- 2023年4月（連） +27.38%
- 19億386万
- 2024年4月（連） +0.88%
- 19億2053万
- 2025年4月（連） +5.27%
- 20億2183万
- 2026年4月（連） +8.62%
- 21億9608万
営業CFマージン
- 2008年4月（連）
- 2.35%
- 2009年4月（連）
- 3.82%
- 2010年4月（連）
- 6.96%
- 2011年4月（連）
- 4.79%
- 2012年4月（連）
- 4.33%
- 2013年4月（連）
- 3.61%
- 2014年4月（連）
- 4.25%
- 2015年4月（連）
- 5.5%
- 2016年4月（連）
- 5.33%
- 2017年4月（連）
- 6.01%
- 2018年4月（連）
- 7.08%
- 2019年4月（連）
- 5.78%
- 2020年4月（連）
- 5.29%
- 2021年4月（連）
- 6.85%
- 2022年4月（連）
- 6.64%
- 2023年4月（連）
- 5.45%
- 2024年4月（連）
- 5.12%
- 2025年4月（連）
- 4.43%
- 2026年4月（連）
- 5.34%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
