有価証券報告書-第68期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,009,359 | 628,840 |
減価償却費 | 2,370,951 | 2,022,870 |
減損損失 | 7,687 | - |
負ののれん償却額 | -2,536 | -2,536 |
負ののれん発生益 | - | -17,866 |
持分法による投資損益(△は益) | -50,414 | 1,551 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -727 | -7,004 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 38,272 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 101,210 | 63,960 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 113,713 | 118,603 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,137 | -42,611 |
受取利息及び受取配当金 | -30,272 | -31,974 |
支払利息 | 277,333 | 241,078 |
リース解約損 | - | 8,368 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 7,331 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,552 |
子会社株式売却損益(△は益) | -32,860 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -15,298 | -10,434 |
固定資産除却損 | 27,574 | 20,549 |
店舗閉鎖損失 | 508 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 940 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -24,818 | 2,496 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 195,168 | 391 |
売上債権の増減額(△は増加) | -680,363 | -412,616 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21,510 | -4,027 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 450,098 | 143,688 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 162,667 | 39,617 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 150,724 | 114,563 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -198,222 | -2,388 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4,236 | 16,996 |
小計 | 3,825,872 | 2,947,213 |
利息及び配当金の受取額 | 30,325 | 31,974 |
利息の支払額 | -276,049 | -241,495 |
法人税等の支払額 | -100,305 | -274,869 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,479,842 | 2,462,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -360 | -630 |
定期預金の払戻による収入 | 1,081 | 990 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,334 | -22,252 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 3,585 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,019,206 | -469,723 |
有形固定資産の除却による支出 | -22,943 | -12,705 |
有形固定資産の売却による収入 | 69,670 | 41,196 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,127 | -42,701 |
無形固定資産の売却による収入 | 299 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 53,550 | 710 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,217 | - |
子会社株式の取得による支出 | -480 | -1,760 |
子会社株式の売却による収入 | - | 1,000 |
投融資による支出 | -25,648 | -52,201 |
投融資の回収による収入 | 25,344 | 46,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -982,372 | -507,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 59,189,390 | 47,977,414 |
短期借入金の返済による支出 | -59,632,667 | -48,597,500 |
長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 3,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,778,861 | -3,425,277 |
リース債務の返済による支出 | -1,368,432 | -1,139,115 |
配当金の支払額 | -32,424 | -48,584 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,939 | -5,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,327,933 | -2,188,584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,536 | -233,386 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 740,744 | 910,280 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 910,280 | 676,894 |