新潟運輸の貸借対照表

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【提出】

2011年7月29日 9:01

【資料】

有価証券報告書-第68期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年4月30日	2011年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	910,640	676,894
受取手形及び営業未収入金	8,576,006	9,000,795
たな卸資産	202,029	206,056
繰延税金資産	432,402	419,991
その他	376,525	353,630
貸倒引当金	-46,929	-50,581
流動資産合計	10,450,674	10,606,786
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	25,524,719	25,634,040
減価償却累計額	-18,420,047	-18,913,995
建物及び構築物（純額）	7,104,671	6,720,044
機械装置及び運搬具	7,576,014	6,841,629
減価償却累計額	-7,166,531	-6,485,439
機械装置及び運搬具（純額）	409,483	356,189
土地	18,230,005	18,219,242
リース資産	4,480,862	4,086,355
減価償却累計額	-2,325,638	-2,330,821
リース資産（純額）	2,155,224	1,755,533
建設仮勘定	－	5,943
その他	1,100,261	1,096,215
減価償却累計額	-923,295	-949,700
その他（純額）	176,965	146,514
有形固定資産合計	28,076,349	27,203,468
無形固定資産	609,250	616,813
投資その他の資産
投資有価証券	2,082,680	1,896,693
長期貸付金	37,305	24,205
繰延税金資産	45,072	42,202
その他	995,775	989,934
貸倒引当金	-30,692	-20,035
投資その他の資産合計	3,130,141	2,933,001
固定資産合計	31,815,741	30,753,283
資産合計	42,266,416	41,360,070
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	5,415,824	5,559,512
短期借入金	11,372,069	10,351,458
リース債務	1,079,057	761,789
未払法人税等	234,274	297,462
賞与引当金	511,990	575,950
災害損失引当金	－	38,272
その他	1,682,479	1,740,669
流動負債合計	20,295,694	19,325,113
固定負債
長期借入金	5,337,135	5,362,384
リース債務	1,095,534	1,016,758
繰延税金負債	1,602,553	1,475,339
退職給付引当金	4,122,682	4,241,286
役員退職慰労引当金	264,670	222,059
負ののれん	8,473	5,936
その他	205,758	238,152
固定負債合計	12,636,807	12,561,915
負債合計	32,932,502	31,887,029
純資産の部
株主資本
資本金	810,000	810,000
資本剰余金	13,629	13,629
利益剰余金	7,473,414	7,716,432
自己株式	-251	-241
株主資本合計	8,296,792	8,539,821
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	85,039	-42,033
その他の包括利益累計額合計	85,039	-42,033
少数株主持分	952,082	975,253
純資産合計	9,333,914	9,473,040
負債純資産合計	42,266,416	41,360,070

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年4月30日	2011年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	526,526	292,938
受取手形	2,026,908	2,153,749
営業未収入金	5,969,135	6,321,022
貯蔵品	91,208	96,236
前払費用	197,412	174,425
繰延税金資産	401,987	402,623
未収入金	114,551	88,749
その他	22,770	32,515
貸倒引当金	-43,625	-47,461
流動資産合計	9,306,876	9,514,800
固定資産
有形固定資産
建物	19,282,882	19,337,621
減価償却累計額	-13,752,231	-14,118,349
建物（純額）	5,530,651	5,219,271
構築物	3,412,955	3,411,390
減価償却累計額	-3,126,312	-3,169,514
構築物（純額）	286,643	241,876
機械及び装置	559,610	576,713
減価償却累計額	-495,716	-489,252
機械及び装置（純額）	63,893	87,461
車両運搬具	4,794,261	4,257,547
減価償却累計額	-4,606,736	-4,102,647
車両運搬具（純額）	187,525	154,899
工具	989,960	989,028
減価償却累計額	-826,775	-852,980
工具	163,185	136,048
土地	16,318,990	16,307,679
リース資産	3,987,346	3,526,647
減価償却累計額	-2,110,596	-2,067,721
リース資産（純額）	1,876,749	1,458,925
建設仮勘定	－	5,943
有形固定資産合計	24,427,638	23,612,106
無形固定資産
借地権	450,490	450,490
ソフトウエア	57,214	65,992
電話加入権	49,324	49,324
施設利用権	4,462	5,538
無形固定資産合計	561,492	571,346
投資その他の資産
投資有価証券	1,294,961	1,117,550
関係会社株式	313,030	311,491
出資金	44,290	44,290
関係会社出資金	1,650	1,650
長期貸付金	17,305	4,205
破産更生債権等	16,607	3,806
長期前払費用	43,193	39,468
差入保証金	616,685	635,751
その他	196,539	200,668
貸倒引当金	-30,301	-19,015
投資その他の資産合計	2,513,963	2,339,867
固定資産合計	27,503,093	26,523,319
資産合計	36,809,970	36,038,119
負債の部
流動負債
支払手形	2,568,321	2,650,670
営業未払金	2,818,674	2,923,354
短期借入金	7,800,000	7,050,000
1年内返済予定の長期借入金	2,784,122	2,405,950
リース債務	966,463	649,911
未払金	404,683	458,345
未払費用	538,028	538,216
未払法人税等	179,304	294,039
未払消費税等	179,790	213,101
前受金	63,212	58,765
預り金	141,440	237,407
賞与引当金	464,000	528,000
災害損失引当金	－	38,272
その他	140,401	81,557
流動負債合計	19,048,442	18,127,592
固定負債
長期借入金	4,387,600	4,524,850
リース債務	924,809	826,339
繰延税金負債	1,452,716	1,369,772
退職給付引当金	3,913,411	4,053,213
役員退職慰労引当金	178,140	139,267
資産除去債務	－	6,513
その他	191,818	206,413
固定負債合計	11,048,496	11,126,369
負債合計	30,096,939	29,253,961
純資産の部
株主資本
資本金	810,000	810,000
資本剰余金
資本準備金	13,629	13,629
資本剰余金合計	13,629	13,629
利益剰余金
利益準備金	198,000	198,000
その他利益剰余金
土地圧縮積立金	1,612,986	1,608,456
固定資産圧縮積立金	445,184	412,296
別途積立金	2,600,000	3,100,000
繰越利益剰余金	948,284	684,735
利益剰余金合計	5,804,455	6,003,488
株主資本合計	6,628,085	6,827,117
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	84,945	-42,959
その他の包括利益累計額合計	84,945	-42,959
純資産合計	6,713,030	6,784,158
負債純資産合計	36,809,970	36,038,119

新潟運輸の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算