新潟運輸の貸借対照表

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【提出】

2012年7月30日 9:03

【資料】

有価証券報告書-第69期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年4月30日	2012年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	676,894	698,870
受取手形及び営業未収入金	9,000,795	9,140,614
たな卸資産	206,056	198,514
繰延税金資産	419,991	373,350
その他	353,630	382,715
貸倒引当金	-50,581	-33,045
流動資産合計	10,606,786	10,761,019
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	25,634,040	25,794,788
減価償却累計額	-18,913,995	-19,383,770
建物及び構築物（純額）	6,720,044	6,411,017
機械装置及び運搬具	6,841,629	6,471,028
減価償却累計額	-6,485,439	-6,189,236
機械装置及び運搬具（純額）	356,189	281,791
土地	18,219,242	18,219,242
リース資産	4,086,355	3,670,204
減価償却累計額	-2,330,821	-1,705,101
リース資産（純額）	1,755,533	1,965,102
建設仮勘定	5,943	－
その他	1,096,215	1,097,328
減価償却累計額	-949,700	-957,635
その他（純額）	146,514	139,692
有形固定資産合計	27,203,468	27,016,847
無形固定資産	616,813	601,968
投資その他の資産
投資有価証券	1,896,693	1,948,519
長期貸付金	24,205	4,595
繰延税金資産	42,202	43,549
その他	989,934	1,006,231
貸倒引当金	-20,035	-48,981
投資その他の資産合計	2,933,001	2,953,914
固定資産合計	30,753,283	30,572,729
資産合計	41,360,070	41,333,749
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	5,559,512	5,681,620
短期借入金	10,351,458	9,748,951
リース債務	761,789	660,905
未払法人税等	297,462	305,196
賞与引当金	575,950	555,260
災害損失引当金	38,272	－
その他	1,740,669	1,894,092
流動負債合計	19,325,113	18,846,025
固定負債
社債	－	280,000
長期借入金	5,362,384	4,763,420
リース債務	1,016,758	1,329,440
繰延税金負債	1,475,339	1,331,687
退職給付引当金	4,241,286	4,472,378
役員退職慰労引当金	222,059	227,063
負ののれん	5,936	3,400
その他	238,152	252,878
固定負債合計	12,561,915	12,660,269
負債合計	31,887,029	31,506,295
純資産の部
株主資本
資本金	810,000	810,000
資本剰余金	13,629	13,629
利益剰余金	7,716,432	7,970,164
自己株式	-241	-241
株主資本合計	8,539,821	8,793,553
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-42,033	40,973
その他の包括利益累計額合計	-42,033	40,973
少数株主持分	975,253	992,927
純資産合計	9,473,040	9,827,454
負債純資産合計	41,360,070	41,333,749

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年4月30日	2012年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	292,938	207,196
受取手形	2,153,749	2,076,253
営業未収入金	6,321,022	6,461,877
貯蔵品	96,236	94,115
前払費用	174,425	177,372
繰延税金資産	402,623	353,601
未収入金	88,749	116,009
その他	32,515	16,224
貸倒引当金	-47,461	-29,180
流動資産合計	9,514,800	9,473,469
固定資産
有形固定資産
建物	19,337,621	19,444,637
減価償却累計額	-14,118,349	-14,446,234
建物（純額）	5,219,271	4,998,403
構築物	3,411,390	3,443,246
減価償却累計額	-3,169,514	-3,227,626
構築物（純額）	241,876	215,620
機械及び装置	576,713	594,088
減価償却累計額	-489,252	-511,022
機械及び装置（純額）	87,461	83,065
車両運搬具	4,257,547	3,992,858
減価償却累計額	-4,102,647	-3,892,616
車両運搬具（純額）	154,899	100,241
工具	989,028	993,477
減価償却累計額	-852,980	-861,389
工具	136,048	132,087
土地	16,307,679	16,307,679
リース資産	3,526,647	3,062,959
減価償却累計額	-2,067,721	-1,401,029
リース資産（純額）	1,458,925	1,661,930
建設仮勘定	5,943	－
有形固定資産合計	23,612,106	23,499,029
無形固定資産
借地権	450,490	451,506
ソフトウエア	65,992	72,241
電話加入権	49,324	27,447
施設利用権	5,538	8,454
無形固定資産合計	571,346	559,649
投資その他の資産
投資有価証券	1,117,550	1,206,895
関係会社株式	311,491	302,558
出資金	44,290	39,090
関係会社出資金	1,650	1,600
長期貸付金	4,205	4,595
破産更生債権等	3,806	32,137
長期前払費用	39,468	34,601
差入保証金	635,751	632,885
その他	200,668	203,576
貸倒引当金	-19,015	-48,838
投資その他の資産合計	2,339,867	2,409,102
固定資産合計	26,523,319	26,467,781
資産合計	36,038,119	35,941,250
負債の部
流動負債
支払手形	2,650,670	2,732,623
営業未払金	2,923,354	2,939,008
短期借入金	7,050,000	6,700,000
1年内返済予定の長期借入金	2,405,950	2,250,550
リース債務	649,911	544,535
未払金	458,345	446,816
未払費用	538,216	548,624
未払法人税等	294,039	227,092
未払消費税等	213,101	193,924
前受金	58,765	60,030
預り金	237,407	238,995
賞与引当金	528,000	515,000
災害損失引当金	38,272	－
その他	81,557	191,909
流動負債合計	18,127,592	17,589,112
固定負債
社債	－	280,000
長期借入金	4,524,850	4,002,500
リース債務	826,339	1,138,432
繰延税金負債	1,369,772	1,203,602
退職給付引当金	4,053,213	4,272,067
役員退職慰労引当金	139,267	139,561
資産除去債務	6,513	6,647
その他	206,413	224,584
固定負債合計	11,126,369	11,267,396
負債合計	29,253,961	28,856,509
純資産の部
株主資本
資本金	810,000	810,000
資本剰余金
資本準備金	13,629	13,629
資本剰余金合計	13,629	13,629
利益剰余金
利益準備金	198,000	198,000
その他利益剰余金
土地圧縮積立金	1,608,456	1,745,928
固定資産圧縮積立金	412,296	411,396
別途積立金	3,100,000	3,400,000
繰越利益剰余金	684,735	466,229
利益剰余金合計	6,003,488	6,221,554
株主資本合計	6,827,117	7,045,184
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-42,959	39,556
その他の包括利益累計額合計	-42,959	39,556
純資産合計	6,784,158	7,084,740
負債純資産合計	36,038,119	35,941,250

新潟運輸の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算