有価証券報告書-第69期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 628,840 | 619,980 |
減価償却費 | 2,022,870 | 1,713,931 |
減損損失 | - | 30,544 |
負ののれん償却額 | -2,536 | -2,536 |
負ののれん発生益 | -17,866 | -22 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,551 | -6,473 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,004 | 11,409 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 38,272 | -38,272 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 63,960 | -20,690 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 118,603 | 231,092 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -42,611 | 5,004 |
受取利息及び受取配当金 | -31,974 | -31,194 |
支払利息 | 241,078 | 211,876 |
リース解約損 | 8,368 | 6,993 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 7,331 | 26,567 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,552 | 20,948 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 150 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,434 | -25,866 |
固定資産除却損 | 20,549 | 26,849 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 940 | - |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,496 | 5,768 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 391 | -6,076 |
売上債権の増減額(△は増加) | -412,616 | -167,395 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,027 | 7,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 143,688 | 122,107 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 39,617 | -11,190 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 114,563 | 51,930 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -2,388 | -791 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 16,996 | 19,306 |
小計 | 2,947,213 | 2,801,494 |
利息及び配当金の受取額 | 31,974 | 31,194 |
利息の支払額 | -241,495 | -212,082 |
法人税等の支払額 | -274,869 | -366,027 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,462,822 | 2,254,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -630 | - |
定期預金の払戻による収入 | 990 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -22,252 | -112,714 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,585 | 91,677 |
有形固定資産の取得による支出 | -469,723 | -461,007 |
有形固定資産の除却による支出 | -12,705 | -17,376 |
有形固定資産の売却による収入 | 41,196 | 41,573 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,701 | -37,510 |
短期貸付けによる支出 | - | -35,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 710 | 31,885 |
子会社株式の取得による支出 | -1,760 | -1 |
子会社株式の売却による収入 | 1,000 | - |
投融資による支出 | -52,201 | -6,889 |
投融資の回収による収入 | 46,867 | 10,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,625 | -495,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 47,977,414 | 46,916,200 |
短期借入金の返済による支出 | -48,597,500 | -47,318,169 |
長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 2,150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,425,277 | -2,949,502 |
社債の発行による収入 | - | 400,000 |
社債の償還による支出 | - | -40,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,139,115 | -842,796 |
配当金の支払額 | -48,584 | -48,612 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,521 | -4,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,188,584 | -1,737,547 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -233,386 | 21,976 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 910,280 | 676,894 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 676,894 | 698,870 |