新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 628,840 | 619,980 |
| 減価償却費 | 2,022,870 | 1,713,931 |
| 減損損失 | － | 30,544 |
| 負ののれん償却額 | -2,536 | -2,536 |
| 負ののれん発生益 | -17,866 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,551 | -6,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,004 | 11,409 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 38,272 | -38,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,960 | -20,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118,603 | 231,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,611 | 5,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,974 | -31,194 |
| 支払利息 | 241,078 | 211,876 |
| リース解約損 | 8,368 | 6,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,331 | 26,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,552 | 20,948 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,434 | -25,866 |
| 固定資産除却損 | 20,549 | 26,849 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 940 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,496 | 5,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 391 | -6,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,616 | -167,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,027 | 7,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,688 | 122,107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,617 | -11,190 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 114,563 | 51,930 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,388 | -791 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16,996 | 19,306 |
| 小計 | 2,947,213 | 2,801,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,974 | 31,194 |
| 利息の支払額 | -241,495 | -212,082 |
| 法人税等の支払額 | -274,869 | -366,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,462,822 | 2,254,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 990 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,252 | -112,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,585 | 91,677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,723 | -461,007 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,705 | -17,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,196 | 41,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,701 | -37,510 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 710 | 31,885 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,760 | -1 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投融資による支出 | -52,201 | -6,889 |
| 投融資の回収による収入 | 46,867 | 10,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,625 | -495,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47,977,414 | 46,916,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,597,500 | -47,318,169 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,425,277 | -2,949,502 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,139,115 | -842,796 |
| 配当金の支払額 | -48,584 | -48,612 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,521 | -4,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,188,584 | -1,737,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,386 | 21,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 910,280 | 676,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 676,894 | 698,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
