有価証券報告書-第70期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 619,980 | 438,314 |
| 減価償却費 | 1,713,931 | 1,523,064 |
| 減損損失 | 30,544 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,536 | -2,467 |
| 負ののれん発生益 | -22 | -165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,473 | -18,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,409 | -23,131 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -38,272 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,690 | -54,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 231,092 | 375,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,004 | 12,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,194 | -33,202 |
| 支払利息 | 211,876 | 182,704 |
| リース解約損 | 6,993 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26,567 | -1,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,948 | 4,117 |
| ゴルフ会員権評価損 | 150 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25,866 | -100,065 |
| 固定資産除却損 | 26,849 | 12,516 |
| 固定資産受贈益 | － | -11,445 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -14 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,768 | 8,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,076 | -35,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,395 | 599,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,541 | 9,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,107 | -184,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,190 | -15,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,930 | -285,034 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -791 | -1,075 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 19,306 | -10,587 |
| 小計 | 2,801,494 | 2,390,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,194 | 33,202 |
| 利息の支払額 | -212,082 | -182,193 |
| 法人税等の支払額 | -366,027 | -381,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254,579 | 1,859,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,714 | -22,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,677 | 8,334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,007 | -391,508 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,376 | -17,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,573 | 471,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,510 | -14,380 |
| 短期貸付けによる支出 | -35,000 | -185,358 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 55,119 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,885 | 762 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -26 |
| 投融資による支出 | -6,889 | -25,687 |
| 投融資の回収による収入 | 10,307 | 65,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,055 | -56,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 46,916,200 | 41,017,702 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,318,169 | -41,325,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,036,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,949,502 | -3,142,231 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -842,796 | -728,155 |
| 配当金の支払額 | -48,612 | -48,551 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,667 | -4,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,737,547 | -1,773,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,976 | 29,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676,894 | 698,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 698,870 | 728,503 |