新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -642,963 | 1,009,359 |
| 減価償却費 | 2,674,989 | 2,370,951 |
| 減損損失 | 2,817 | 7,687 |
| 負ののれん償却額 | -1,709 | -2,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,810 | -50,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,457 | -727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -265,200 | 101,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205,414 | 113,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,242 | 20,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,169 | -30,272 |
| 支払利息 | 305,583 | 277,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,210 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,732 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -32,860 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,150 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28,173 | -15,298 |
| 固定資産除却損 | 26,290 | 27,574 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,173 | 508 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,503 | -24,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142,652 | 195,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,679,534 | -680,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,203 | -21,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,416,420 | 450,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,006 | 162,667 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106,598 | 150,724 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -241 | -198,222 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 33,682 | -4,236 |
| 小計 | 2,367,146 | 3,825,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,148 | 30,325 |
| 利息の支払額 | -308,601 | -276,049 |
| 法人税等の支払額 | -64,167 | -100,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,029,526 | 3,479,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -361 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,265 | -21,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,935 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,734 | -1,019,206 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,344 | -22,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,312 | 69,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,374 | -20,127 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 299 |
| 長期貸付けによる支出 | -61,455 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,000 | 53,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,217 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,727 | -480 |
| 投融資による支出 | -13,232 | -25,648 |
| 投融資の回収による収入 | 20,151 | 25,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,098 | -982,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 59,570,618 | 59,189,390 |
| 短期借入金の返済による支出 | -59,228,164 | -59,632,667 |
| 長期借入れによる収入 | 4,290,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,839,044 | -3,778,861 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,585,409 | -1,368,432 |
| 配当金の支払額 | -48,593 | -32,424 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,753 | -4,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,345 | -2,327,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,917 | 169,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,662 | 740,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 740,744 | 910,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
