新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -248,055 | -642,963 |
| 減価償却費 | 1,183,543 | 2,674,989 |
| 減損損失 | 277,577 | 2,817 |
| 負ののれん償却額 | -287 | -1,709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,348 | -5,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,125 | 20,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137,560 | -265,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,500 | 205,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 301,012 | -38,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,779 | -35,169 |
| 支払利息 | 245,495 | 305,583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273 | -2,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,706 | 9,732 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,150 |
| 有形固定資産売却益 | -171,256 | － |
| 有形固定資産売却損 | 27,176 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -28,173 |
| 固定資産除却損 | 14,480 | 26,290 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 18,173 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,280 | 7,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,769 | -142,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536,496 | 1,679,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,834 | 41,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,443 | -1,416,420 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,238 | 26,006 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -318,514 | -106,598 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -374 | -241 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,407 | 33,682 |
| 小計 | 1,749,778 | 2,367,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,116 | 35,148 |
| 利息の支払額 | -247,331 | -308,601 |
| 法人税等の支払額 | -197,986 | -64,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,576 | 2,029,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720 | -361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,389 | -24,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,780 | 10,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,179 | -1,158,734 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349,070 | 81,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,599 | -20,374 |
| 長期貸付けによる支出 | -50,000 | -61,455 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -349 | -3,727 |
| 投融資による支出 | -26,776 | -13,232 |
| 投融資の回収による収入 | 16,253 | 20,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,550 | -1,163,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55,443,049 | 59,570,618 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,008,200 | -59,228,164 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 4,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,360,719 | -3,839,044 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,585,409 |
| 配当金の支払額 | -48,598 | -48,593 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,765 | -5,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780,232 | -1,046,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,793 | -179,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,185 | 920,662 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107,682 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 920,662 | 740,744 |
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