新潟運輸の貸借対照表

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2009年7月31日 9:36

【資料】

有価証券報告書-第66期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年4月30日	2009年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	921,382	741,826
受取手形及び営業未収入金	9,792,512	8,103,714
たな卸資産	221,775	180,572
繰延税金資産	362,045	379,910
その他	582,209	563,277
貸倒引当金	-28,782	-37,616
流動資産合計	11,851,143	9,931,684
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	24,591,866	25,238,950
減価償却累計額	-17,373,593	-17,915,089
建物及び構築物（純額）	7,218,272	7,323,861
機械装置及び運搬具	9,772,088	8,708,471
減価償却累計額	-9,042,907	-8,198,287
機械装置及び運搬具（純額）	729,180	510,184
土地	17,821,676	17,825,924
リース資産	－	5,068,071
減価償却累計額	－	-1,518,798
リース資産（純額）	－	3,549,272
その他	1,124,160	1,093,902
減価償却累計額	-937,399	-867,905
その他（純額）	186,760	225,997
有形固定資産合計	25,955,891	29,435,240
無形固定資産	646,158	610,981
投資その他の資産
投資有価証券	2,291,453	1,988,124
長期貸付金	50,000	87,905
繰延税金資産	49,327	42,195
その他	812,902	787,624
貸倒引当金	-29,764	-41,386
投資その他の資産合計	3,173,919	2,864,463
固定資産合計	29,775,969	32,910,685
資産合計	41,627,112	42,842,369
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	6,533,174	5,116,753
短期借入金	11,866,239	12,233,686
リース債務	－	1,450,224
未払法人税等	63,114	76,899
賞与引当金	681,720	416,520
その他	1,897,341	1,333,732
流動負債合計	21,041,589	20,627,815
固定負債
長期借入金	5,039,692	5,465,656
リース債務	－	2,111,230
繰延税金負債	316,193	1,613,644
退職給付引当金	3,825,186	4,030,601
役員退職慰労引当金	301,012	262,769
負ののれん	1,511	6,345
その他	168,632	202,314
固定負債合計	9,652,228	13,692,561
負債合計	30,693,817	34,320,377
純資産の部
株主資本
資本金	810,000	810,000
資本剰余金	13,629	13,629
利益剰余金	8,939,578	6,722,077
自己株式	-251	-251
株主資本合計	9,762,957	7,545,456
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	266,500	68,560
評価・換算差額等合計	266,500	68,560
少数株主持分	903,836	907,975
純資産合計	10,933,294	8,521,992
負債純資産合計	41,627,112	42,842,369

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年4月30日	2009年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	539,738	353,700
受取手形	2,487,668	1,926,285
営業未収入金	6,594,357	5,596,669
貯蔵品	87,709	64,598
前払費用	204,418	167,984
繰延税金資産	320,787	351,630
未収入金	285,304	283,577
その他	20,261	19,181
貸倒引当金	-24,276	-34,087
流動資産合計	10,515,969	8,729,539
固定資産
有形固定資産
建物	18,954,955	18,978,942
減価償却累計額	-12,985,536	-13,376,645
建物（純額）	5,969,419	5,602,296
構築物	3,360,392	3,407,165
減価償却累計額	-3,005,518	-3,074,514
構築物（純額）	354,874	332,651
機械及び装置	549,299	561,226
減価償却累計額	-469,595	-482,603
機械及び装置（純額）	79,704	78,623
車両運搬具	6,498,441	5,628,990
減価償却累計額	-6,094,681	-5,374,028
車両運搬具（純額）	403,760	254,961
工具	1,006,221	975,143
減価償却累計額	-841,421	-767,068
工具	164,800	208,074
土地	16,008,382	16,012,631
リース資産	－	4,490,818
減価償却累計額	－	-1,377,635
リース資産（純額）	－	3,113,183
有形固定資産合計	22,980,941	25,602,421
無形固定資産
借地権	451,852	452,490
ソフトウエア	85,320	51,004
電話加入権	49,324	49,324
施設利用権	7,393	4,462
その他	4,606	4,606
無形固定資産合計	598,498	561,889
投資その他の資産
投資有価証券	1,562,903	1,255,881
関係会社株式	313,878	312,550
出資金	69,640	46,090
関係会社出資金	1,650	1,650
長期貸付金	－	17,905
破産更生債権等	8,513	22,188
長期前払費用	27,912	19,812
差入保証金	614,355	613,846
その他	16,766	16,790
貸倒引当金	-22,203	-36,925
投資その他の資産合計	2,593,416	2,269,790
固定資産合計	26,172,856	28,434,100
資産合計	36,688,825	37,163,640
負債の部
流動負債
支払手形	3,221,881	2,612,724
営業未払金	3,244,429	2,557,444
短期借入金	7,600,000	7,950,000
1年内返済予定の長期借入金	3,226,846	3,151,866
リース債務	－	1,305,034
未払金	337,247	385,087
未払費用	598,797	504,959
未払法人税等	44,257	34,846
未払消費税等	145,439	26,051
前受金	60,931	56,536
預り金	127,915	122,070
賞与引当金	592,000	352,000
その他	249,298	60,386
流動負債合計	19,449,043	19,119,008
固定負債
長期借入金	4,617,238	4,513,822
リース債務	－	1,817,018
繰延税金負債	152,245	1,462,300
退職給付引当金	3,619,175	3,799,441
役員退職慰労引当金	188,746	162,016
その他	168,810	197,461
固定負債合計	8,746,215	11,952,060
負債合計	28,195,259	31,071,069
純資産の部
株主資本
資本金	810,000	810,000
資本剰余金
資本準備金	13,629	13,629
資本剰余金合計	13,629	13,629
利益剰余金
利益準備金	198,000	198,000
その他利益剰余金
土地圧縮積立金	1,605,934	1,605,934
固定資産圧縮積立金	519,654	481,108
別途積立金	5,000,000	5,000,000
繰越利益剰余金	80,020	-2,086,313
利益剰余金合計	7,403,609	5,198,729
株主資本合計	8,227,239	6,022,359
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	266,326	70,211
評価・換算差額等合計	266,326	70,211
純資産合計	8,493,565	6,092,570
負債純資産合計	36,688,825	37,163,640

新潟運輸の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算