有価証券報告書-第80期(2022/05/01-2023/04/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,651,922 | 919,691 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,010,997 | 2,743,316 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △225,694 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △32,086 | △34,386 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,668 | 768 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,987 | △31,503 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,921 | △137,241 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,247 | 31,747 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46,655 | △58,640 | |||||||||
| 支払利息 | 70,077 | 72,013 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △300 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,978 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △139,984 | △63,283 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 39,969 | 21,395 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 20,357 | 24,083 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △195,793 | △9,632 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △259,870 | 580,278 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,101 | △1,200 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 179,712 | △270,369 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,592 | △79,874 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 196,653 | △69,367 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 9,973 | △902 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △32,623 | △22,987 | |||||||||
| 小計 | 4,237,768 | 3,613,906 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48,403 | 60,399 | |||||||||
| 利息の支払額 | △70,395 | △72,589 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △333,675 | △470,777 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,882,100 | 3,130,937 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,909 | △29,522 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,179 | 40 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,510,790 | △3,047,208 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △30,758 | △18,247 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 287,414 | 95,299 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,231 | △110,547 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △25,041 | ※3 △1,237,405 | |||||||||
| 投融資による支出 | △23,981 | △5,313 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 89,942 | 57,598 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,271,176 | △4,295,306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 428,630 | 330,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 5,970,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,825,792 | △3,872,040 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,739 | △430 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △891,788 | △802,303 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,566 | △48,556 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,255 | △3,105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △542,510 | 1,573,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,412 | 409,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,492,973 | 1,494,668 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △66,717 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,494,668 | ※1 1,903,865 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
