支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、134億30百万円(前連結会計年度末は158億92百万円)となり、24億62百万円減少しました。支払手形及び営業未払金の増加1億34百万円、有明営業所の一部土地、建物の売却により得た資金で短期借入金を返済したことにより、短期借入金の減少29億47百万円、受託現金の増加等に伴う預り金の増加3億70百万円が主な要因です。
(固定負債)

2016/02/12 10:02