キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,154 | -797 | -149 | 357 | -491 | 1,783 | 通期 | 2,189 | -1,318 | -383 | 871 | -1,018 | 2,075 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 821 | -598 | -349 | 223 | -414 | 1,949 | 通期 | 1,955 | 5,145 | -5,924 | 7,100 | -759 | 3,244 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,463 | -569 | -1,632 | 1,894 | -503 | 3,481 | 通期 | 3,812 | -2,213 | -1,371 | 1,599 | -1,615 | 3,455 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,414 | -1,832 | 368 | -419 | -1,748 | 3,608 | 通期 | 2,669 | -3,727 | 638 | -1,058 | -3,580 | 3,240 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,293 | -918 | -348 | 375 | -857 | 3,264 | 通期 | 2,983 | -2,383 | -544 | 600 | -3,044 | 3,292 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,831 | -435 | -689 | 1,396 | -398 | 3,999 | 通期 | 3,401 | -1,256 | -1,762 | 2,145 | -2,442 | 3,677 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,759 | -457 | -624 | 1,302 | -514 | 4,370 | 通期 | 3,613 | -1,012 | -1,597 | 2,601 | -1,941 | 4,699 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,814 | -1,048 | -609 | 766 | -667 | 4,855 | 通期 | 3,804 | -1,935 | -1,296 | 1,869 | -2,180 | 5,273 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,847 | -667 | -752 | 1,180 | -608 | 5,707 | 通期 | 3,581 | -1,249 | -1,401 | 2,332 | -1,530 | 6,210 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,165 | -2,594 | 1,414 | -429 | -4,134 | 7,200 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億7066万
- 2016年3月（連） +715.43%
- 70億9968万
- 2017年3月（連） -77.48%
- 15億9881万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億5802万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億
- 2020年3月（連） +257.5%
- 21億4500万
- 2021年3月（連） +21.26%
- 26億100万
- 2022年3月（連） -28.14%
- 18億6900万
- 2023年3月（連） +24.77%
- 23億3200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.35%
- 2016年3月（連）
- 5.3%
- 2017年3月（連）
- 9.74%
- 2018年3月（連）
- 6.53%
- 2019年3月（連）
- 6.83%
- 2020年3月（連）
- 7.78%
- 2021年3月（連）
- 8.2%
- 2022年3月（連）
- 7.98%
- 2023年3月（連）
- 6.94%