キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,499 | 3,373 |
| 減価償却費 | 1,643 | 1,711 |
| 減損損失 | 33 | 126 |
| のれん償却額 | 83 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -51 |
| 支払利息 | 55 | 59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| リース解約益 | － | -4 |
| 助成金収入 | -20 | -10 |
| 損害賠償費用 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70 | 310 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -46 |
| 受取補償金 | -19 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17 | 339 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少） | 141 | -740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69 | -13 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 79 | -73 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 185 | -237 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 11 | － |
| 小計 | 5,577 | 4,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 51 |
| 利息の支払額 | -55 | -59 |
| 助成金の受取額 | 20 | 10 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -18 |
| 補助金の返還額 | -11 | － |
| 補償金の受取額 | 16 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -1,057 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,575 | 3,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,662 | -1,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -97 |
| 貸付金の実行による支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,678 | 1 |
| その他投資活動による支出 | -97 | -29 |
| その他投資活動による収入 | 2 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,139 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -230 |
| 長期借入金による収入 | 2,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,033 | -823 |
| リース債務の返済による支出 | -291 | -278 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -386 | -428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610 | -1,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,050 | 909 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,260 | 9,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
