キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,757 | 3,499 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,643 |
| 減損損失 | 46 | 33 |
| のれん償却額 | 83 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -40 |
| 支払利息 | 50 | 55 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -53 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137 | -70 |
| 助成金収入 | -26 | -20 |
| 子会社における送金詐欺損失 | 40 | － |
| 為替差損益（△は益） | -41 | -35 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 4 |
| 受取補償金 | － | -19 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 102 | 17 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少） | -96 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 69 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12 | 79 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95 | 185 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 11 |
| 小計 | 4,775 | 5,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 40 |
| 利息の支払額 | -49 | -55 |
| 助成金の受取額 | 26 | 20 |
| 補助金の返還額 | － | -11 |
| 補償金の受取額 | － | 16 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -1,100 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 88 |
| 子会社における送金詐欺損失の支払額 | -40 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,581 | 4,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 226 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -4,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -121 |
| 貸付金の実行による支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| 差入保証金の返還による収入 | 48 | 1,678 |
| その他投資活動による支出 | -170 | -97 |
| その他投資活動による収入 | 10 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | -3,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | － |
| 長期借入金による収入 | － | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652 | -1,033 |
| リース債務の返済による支出 | -292 | -291 |
| 自己株式の取得による支出 | | -70 |
| 配当金の支払額 | -355 | -386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,401 | 610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936 | 2,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,210 | 8,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
