有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,425,898 | 1,655,249 |
減価償却費 | 1,308,960 | 1,498,753 |
減損損失 | 4,154,550 | 67,541 |
のれん償却額 | 95,256 | 42,858 |
投資有価証券評価損 | 599 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,634 | -1,812 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,256 | 12,303 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50,467 | 49,229 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -88,206 | 27,139 |
受取利息及び受取配当金 | -28,588 | -27,845 |
支払利息 | 130,515 | 90,305 |
匿名組合投資損益(△は益) | -8,783 | -87,227 |
固定資産除売却損益(△は益) | -5,103,066 | -5,822 |
受取手形及び営業未収金の増減額(△は増加) | -400,549 | -2,418 |
為替差損益(△は益) | -36,678 | 26,370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 113,468 | 126,090 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 479 | -3,675 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -368,858 | 781,975 |
支払手形及び営業未払金の増減額(△は減少) | 342,017 | -144,976 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -264,212 | 91,981 |
預り金の増減額(△は減少) | 7,664 | -354 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -10,619 | 15,676 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 59,107 | 62,473 |
その他 | - | -4,794 |
小計 | 2,418,314 | 4,269,022 |
利息及び配当金の受取額 | 28,609 | 27,668 |
利息の支払額 | -128,560 | -89,468 |
法人税等の支払額 | -386,851 | -504,829 |
法人税等の還付額 | 23,315 | 109,151 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954,827 | 3,811,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -3,627 | -492,094 |
有形固定資産の取得による支出 | -605,243 | -1,453,245 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,187,994 | 42,950 |
無形固定資産の取得による支出 | -153,854 | -162,181 |
貸付金の実行による支出 | -15,975 | -16,867 |
貸付金の回収による収入 | 29,303 | 18,682 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 52,944 |
その他投資活動による支出 | -393,691 | -209,502 |
その他投資活動による収入 | 99,950 | 6,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,144,855 | -2,212,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,640,661 | -991,843 |
長期借入金による収入 | - | 2,460,000 |
長期借入金の返済による支出 | -895,420 | -1,875,420 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 14,898 | - |
リース債務の返済による支出 | -88,443 | -722,526 |
自己株式の取得による支出 | - | -102 |
配当金の支払額 | -173,302 | -235,306 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,500 | -479 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -134,323 | -5,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,923,752 | -1,370,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,167 | -16,699 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,168,762 | 211,235 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,243,781 | 3,455,016 |