有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,433 | 1,740 |
| 減価償却費 | 1,485 | 1,575 |
| 減損損失 | 168 | 18 |
| のれん償却額 | 98 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -32 |
| 支払利息 | 88 | 81 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | -19 |
| 受取手形及び営業未収金の増減額（△は増加） | -198 | 334 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 294 | 202 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少） | 101 | 77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | 232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28 | -84 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 104 | -226 |
| その他 | -45 | 47 |
| 小計 | 3,623 | 3,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -88 | -82 |
| 補助金の受取額 | － | 45 |
| 助成金の受取額 | 48 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -12 |
| 法人税等の支払額 | -666 | -634 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,983 | 3,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,012 | -944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -106 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 貸付金の実行による支出 | -4 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他投資活動による支出 | -191 | -296 |
| その他投資活動による収入 | 34 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,383 | -1,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113 | -388 |
| 長期借入金による収入 | 819 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848 | -1,745 |
| リース債務の返済による支出 | -369 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -258 | -258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -1,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52 | 384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,292 | 3,677 |
