キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,736 | 1,498 |
| 減価償却費 | 1,380 | 1,485 |
| 減損損失 | － | 168 |
| のれん償却額 | 100 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 支払利息 | 83 | 88 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15 | -9 |
| 受取手形及び営業未収金の増減額（△は増加） | -199 | -285 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78 | 229 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少） | 145 | 101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62 | 18 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35 | 28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 162 | 126 |
| その他 | 19 | -45 |
| 小計 | 3,516 | 3,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | -84 | -88 |
| 助成金の受取額 | 12 | 48 |
| 損害賠償金の受領額 | 40 | － |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | -72 | － |
| 法人税等の支払額 | -778 | -666 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,669 | 2,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,429 | -2,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -223 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 38 |
| 貸付金の実行による支出 | -67 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 5 |
| その他投資活動による支出 | -186 | -191 |
| その他投資活動による収入 | 27 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,727 | -2,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 743 | 113 |
| 長期借入金による収入 | 1,734 | 819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128 | -848 |
| リース債務の返済による支出 | -384 | -369 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -258 | -258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 637 | -544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419 | 52 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,239 | 3,292 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | － |
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