キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,740 | 2,197 |
| 減価償却費 | 1,575 | 1,594 |
| 減損損失 | 18 | 255 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -32 |
| 支払利息 | 81 | 65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | -51 |
| 受取手形及び営業未収金の増減額（△は増加） | 334 | -311 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -77 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 139 | 361 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少） | 77 | 184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232 | 42 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -84 | 31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -226 | 152 |
| その他 | 47 | 81 |
| 小計 | 3,962 | 4,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 32 |
| 利息の支払額 | -82 | -65 |
| 補助金の受取額 | 45 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -12 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -634 | -836 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,401 | 3,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -944 | -959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -36 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 貸付金の実行による支出 | -12 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 37 |
| その他投資活動による支出 | -296 | -221 |
| その他投資活動による収入 | 52 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -388 | -282 |
| 長期借入金による収入 | 1,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,745 | -935 |
| リース債務の返済による支出 | -350 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -258 | -257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -20 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,762 | -1,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,677 | 4,699 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 17 |
