キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,197 | 2,899 |
| 減価償却費 | 1,594 | 1,670 |
| 減損損失 | 255 | 243 |
| のれん償却額 | 11 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -55 |
| 支払利息 | 65 | 58 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -51 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 | -423 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77 | 16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 361 | 49 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少） | 184 | 414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | -139 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 152 | -16 |
| その他 | 81 | － |
| 小計 | 4,517 | 4,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 55 |
| 利息の支払額 | -65 | -58 |
| 損害賠償金の支払額 | -51 | － |
| 法人税等の支払額 | -836 | -1,058 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,613 | 3,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -959 | -1,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -50 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -728 |
| 貸付金の実行による支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 4 |
| その他投資活動による支出 | -221 | -207 |
| その他投資活動による収入 | 14 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -282 | － |
| 長期借入金による収入 | 300 | 930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -935 | -1,620 |
| リース債務の返済による支出 | -387 | -283 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -257 | -322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,597 | -1,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004 | 574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,699 | 5,273 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | － |
