カンダ HD（9059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,371 | 1,034,781 |
| 減価償却費 | 668,248 | 683,612 |
| 減損損失 | － | 22,726 |
| のれん償却額 | 52,868 | 21,429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 599 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,401 | -8,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,052 | -24,118 |
| 支払利息 | 72,163 | 41,391 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,596 | 3,641 |
| 為替差損益（△は益） | -28,241 | -13,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,725 | 233,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,148 | 164,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,437 | -347,376 |
| その他 | -322,411 | 894,229 |
| 小計 | 1,150,489 | 2,706,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,957 | 24,034 |
| 利息の支払額 | -72,179 | -40,699 |
| 法人税等の支払額 | -304,211 | -335,581 |
| 法人税等の還付額 | 22,252 | 109,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,308 | 2,463,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,677 | -447,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,934 | 19,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,305 | -55,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,284 | -2,389 |
| 貸付金の実行による支出 | -13,795 | -5,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,038 | 9,588 |
| その他 | -225,008 | -87,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,099 | -569,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349,444 | -518,149 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,710 | -1,447,710 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,898 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,567 | -531,345 |
| 配当金の支払額 | -87,259 | -128,965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,242 | -479 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -134,323 | -5,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,760 | -1,631,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -452 | -24,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,004 | 237,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,949,014 | 3,481,040 |
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