キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,808 | 1,433 |
減価償却費 | 1,380 | 1,485 |
減損損失 | - | 168 |
のれん償却額 | 100 | 98 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 39 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
支払利息 | 83 | 88 |
固定資産除売却損益(△は益) | -15 | -9 |
受取手形及び営業未収金の増減額(△は増加) | -240 | -198 |
為替差損益(△は益) | -12 | 9 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | -9 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 141 | 294 |
支払手形及び営業未払金の増減額(△は減少) | 101 | 101 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -62 | 18 |
預り金の増減額(△は減少) | 25 | 28 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 184 | 104 |
その他 | 19 | -45 |
小計 | 3,516 | 3,623 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
利息の支払額 | -84 | -88 |
助成金の受取額 | 12 | 48 |
損害賠償金の受領額 | 40 | - |
固定資産解体撤去費用の支払額 | -72 | - |
法人税等の支払額 | -778 | -666 |
法人税等の還付額 | 8 | 36 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,669 | 2,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -98 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,429 | -2,012 |
有形固定資産の売却による収入 | 41 | 68 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -223 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | 38 |
貸付金の実行による支出 | -67 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 45 | 5 |
その他投資活動による支出 | -186 | -191 |
その他投資活動による収入 | 27 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,727 | -2,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 743 | 113 |
長期借入金による収入 | 1,734 | 819 |
長期借入金の返済による支出 | -1,128 | -848 |
リース債務の返済による支出 | -384 | -369 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -258 | -258 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -67 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 637 | -544 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -419 | 52 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,239 | 3,292 |