有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,244 | 3,297 |
受託現金 | 3,094 | 2,770 |
受取手形及び営業未収金 | 4,963 | 5,157 |
商品 | 42 | 28 |
貯蔵品 | 25 | 48 |
前払費用 | 254 | 278 |
リース投資資産 | 1,579 | 1,317 |
その他 | 390 | 363 |
貸倒引当金 | -12 | -14 |
流動資産計 | 13,583 | 13,247 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 20,548 | 22,105 |
減価償却累計額 | -11,543 | -12,081 |
建物及び構築物(純額) | 9,005 | 10,024 |
機械装置及び運搬具 | 6,196 | 6,716 |
減価償却累計額 | -5,109 | -5,447 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,086 | 1,268 |
工具 | 2,521 | 2,661 |
減価償却累計額 | -1,834 | -1,989 |
工具 | 686 | 671 |
土地 | 10,052 | 10,053 |
リース資産 | 976 | 670 |
減価償却累計額 | -330 | -308 |
リース資産(純額) | 645 | 361 |
建設仮勘定 | 483 | - |
有形固定資産合計 | 21,960 | 22,379 |
無形固定資産 | ||
のれん | 300 | 35 |
ソフトウエア | 370 | 389 |
電話加入権 | 29 | 29 |
その他 | 266 | 260 |
無形固定資産合計 | 966 | 713 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,025 | 1,109 |
長期貸付金 | 42 | 42 |
破産更生債権等 | 10 | 4 |
長期前払費用 | 14 | 9 |
繰延税金資産 | 417 | 456 |
差入保証金 | 1,149 | 1,305 |
その他 | 223 | 222 |
貸倒引当金 | -10 | -4 |
投資その他の資産合計 | 2,873 | 3,146 |
固定資産計 | 25,801 | 26,239 |
資産の部合計 | 39,384 | 39,487 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び営業未払金 | 3,019 | 3,118 |
短期借入金 | 3,303 | 4,336 |
リース債務 | 360 | 337 |
未払金 | 609 | 647 |
未払費用 | 549 | 523 |
未払法人税等 | 324 | 296 |
未払消費税等 | 444 | 463 |
前受金 | 128 | 132 |
預り金 | 3,213 | 2,918 |
賞与引当金 | 238 | 265 |
その他 | 41 | 8 |
流動負債計 | 12,232 | 13,049 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,387 | 5,447 |
リース債務 | 1,784 | 1,309 |
繰延税金負債 | 808 | 878 |
役員退職慰労引当金 | 260 | 280 |
退職給付に係る負債 | 839 | 873 |
資産除去債務 | 35 | 35 |
預り保証金 | 559 | 608 |
固定負債計 | 10,674 | 9,434 |
負債の部合計 | 22,906 | 22,483 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,772 | 1,772 |
資本剰余金 | 1,629 | 1,629 |
利益剰余金 | 12,978 | 13,510 |
自己株式 | -330 | -330 |
株主資本合計 | 16,050 | 16,581 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 393 | 383 |
為替換算調整勘定 | -8 | -8 |
退職給付に係る調整累計額 | -7 | -4 |
その他の包括利益累計額合計 | 377 | 370 |
非支配株主持分 | 50 | 50 |
純資産の部合計 | 16,477 | 17,003 |
負債・純資産合計 | 39,384 | 39,487 |
個別決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 467 | 145 |
営業未収金 | 45 | 43 |
貯蔵品 | 1 | 2 |
前払費用 | 67 | 67 |
関係会社短期貸付金 | 1,840 | 1,767 |
未収還付法人税等 | 7 | - |
その他 | 143 | 26 |
流動資産計 | 2,573 | 2,053 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 7,492 | 8,550 |
構築物 | 324 | 339 |
機械及び装置 | 8 | 227 |
工具 | 6 | 4 |
土地 | 7,909 | 7,966 |
リース資産 | 1,104 | 865 |
建設仮勘定 | 483 | - |
有形固定資産合計 | 17,329 | 17,954 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 126 | 97 |
電話加入権 | 16 | 16 |
水道施設利用権 | 2 | 2 |
リース資産 | 70 | 58 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 26 |
無形固定資産合計 | 216 | 202 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 951 | 1,048 |
関係会社株式 | 2,254 | 2,254 |
出資金 | 0 | 0 |
差入保証金 | 881 | 1,036 |
その他 | 101 | 101 |
投資その他の資産合計 | 4,189 | 4,441 |
固定資産計 | 21,734 | 22,598 |
資産の部合計 | 24,308 | 24,651 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 121 | 24 |
短期借入金 | 1,724 | 1,824 |
1年内返済予定の長期借入金 | 822 | 1,736 |
リース債務 | 141 | 137 |
未払金 | 133 | 173 |
未払費用 | 8 | 7 |
未払法人税等 | - | 17 |
未払消費税等 | - | 13 |
前受金 | 90 | 85 |
預り金 | 4 | 4 |
その他 | 1 | 1 |
流動負債計 | 3,048 | 4,025 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,383 | 5,433 |
リース債務 | 1,044 | 832 |
役員退職慰労引当金 | 152 | 164 |
繰延税金負債 | 506 | 591 |
資産除去債務 | 27 | 28 |
預り保証金 | 428 | 464 |
固定負債計 | 8,543 | 7,514 |
負債の部合計 | 11,591 | 11,540 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,772 | 1,772 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,627 | 1,627 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 1,627 | 1,627 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 157 | 157 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 1,380 | 2,035 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 672 | - |
別途積立金 | 4,465 | 4,465 |
繰越利益剰余金 | 2,598 | 3,011 |
利益剰余金合計 | 9,273 | 9,669 |
自己株式 | -330 | -330 |
株主資本合計 | 12,343 | 12,739 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 372 | 372 |
その他の包括利益累計額合計 | 372 | 372 |
純資産の部合計 | 12,716 | 13,111 |
負債・純資産合計 | 24,308 | 24,651 |