有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,655,249 | 1,808,527 |
減価償却費 | 1,498,753 | 1,380,966 |
減損損失 | 67,541 | - |
のれん償却額 | 42,858 | 100,748 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,812 | -6,689 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,303 | 1,020 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49,229 | 7,707 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,139 | 25,280 |
受取利息及び受取配当金 | -27,845 | -26,830 |
支払利息 | 90,305 | 83,377 |
匿名組合投資損益(△は益) | -87,227 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -5,822 | -15,203 |
受取手形及び営業未収金の増減額(△は増加) | -2,418 | -240,750 |
為替差損益(△は益) | 26,370 | -12,556 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 126,090 | 662 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 778,300 | 141,246 |
支払手形及び営業未払金の増減額(△は減少) | -144,976 | 101,964 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 91,981 | -62,544 |
預り金の増減額(△は減少) | -354 | 25,585 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 78,150 | 184,340 |
その他 | -4,794 | 19,699 |
小計 | 4,269,022 | 3,516,553 |
利息及び配当金の受取額 | 27,668 | 26,810 |
利息の支払額 | -89,468 | -84,405 |
助成金の受取額 | - | 12,311 |
損害賠償金の受領額 | - | 40,709 |
固定資産解体撤去費用の支払額 | - | -72,800 |
法人税等の支払額 | -504,829 | -778,783 |
法人税等の還付額 | 109,151 | 8,667 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,811,545 | 2,669,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -5,285 |
投資有価証券の取得による支出 | -492,094 | -3,755 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,453,245 | -3,429,792 |
有形固定資産の売却による収入 | 42,950 | 41,348 |
無形固定資産の取得による支出 | -162,181 | -150,489 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 1,967 |
貸付金の実行による支出 | -16,867 | -67,750 |
貸付金の回収による収入 | 18,682 | 45,630 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 52,944 | - |
その他投資活動による支出 | -209,502 | -186,631 |
その他投資活動による収入 | 6,583 | 27,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,212,731 | -3,727,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -991,843 | 743,400 |
長期借入金による収入 | 2,460,000 | 1,734,080 |
長期借入金の返済による支出 | -1,875,420 | -1,128,781 |
リース債務の返済による支出 | -722,526 | -384,340 |
自己株式の取得による支出 | -102 | -44 |
配当金の支払額 | -235,306 | -258,523 |
非支配株主への配当金の支払額 | -479 | -474 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,200 | -67,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370,878 | 637,806 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,699 | 1,048 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211,235 | -419,169 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 195,183 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 8,560 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,455,016 | 3,239,592 |