支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、107億77百万円(前連結会計年度末は123億47百万円)となり、15億69百万円減少しました。未払消費税等の増加91百万円、未払法人税等の増加1億60百万円、支払手形及び営業未払金の減少1億40百万円、短期借入金(一年内返済予定長期借入金含む)の減少17億89百万円が主な要因です。
固定負債の残高は、101億23百万円(前連結会計年度末は88億54百万円)となり、12億69百万円増加しました。長期借入金の増加13億92百万円、繰延税金負債の増加59百万円、リース債務の減少2億33百万円が主な要因です。

2020/09/30 13:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しています。
営業債務である支払手形及び営業未払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金の流動性リスクに関しては、当社の経理部が当社並びに連結子会社の状況を確認し、適時に資金繰計画を作成、更新しています。
短期借入金及び長期借入金は、当社および一部の連結子会社の営業取引に係る資金調達であり、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に転リースに係るものであります。

2020/09/30 13:12