支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、26億69百万円(前年同期比30.0%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益17億36百万円と減価償却費13億80百万円、のれん償却額1億円、受取手形及び営業未収金の増加1億99百万円、支払手形及び営業未払金の増加1億45百万円、利息の支払額84百万円、法人税等の支払額7億78百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/09/30 13:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しています。
営業債務である支払手形及び営業未払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金の流動性リスクに関しては、当社の経理部が当社並びに連結子会社の状況を確認し、適時に資金繰計画を作成、更新しています。
短期借入金及び長期借入金は、当社および一部の連結子会社の営業取引に係る資金調達であり、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に転リースに係るものであります。

2020/09/30 13:26