営業未収金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、26億69百万円(前年同期比30.0%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益17億36百万円と減価償却費13億80百万円、のれん償却額1億円、受取手形及び営業未収金の増加1億99百万円、支払手形及び営業未払金の増加1億45百万円、利息の支払額84百万円、法人税等の支払額7億78百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/09/30 13:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。
営業債権である受取手形及び営業未収金、リース投資資産は、与信管理に関する規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、主な取引先の信用状況を把握するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減策を講じております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しています。

2020/09/30 13:26