営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動の結果得られた資金12億93百万円がありましたが、投資活動の結果使用した資金9億18百万円と財務活動の結果使用した資金3億48百万円により、前連結会計年度末と比べ24百万円増加し32億64百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12億93百万円(前年同四半期比8.5%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益8億94百万円、減価償却費7億6百万円、売上債権の増加3億81百万円、仕入債務の減少1億円、法人税等の支払額3億85百万円によるものであります。

2020/09/30 13:34