営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動の結果使用した資金435百万円と財務活動の結果使用した資金689百万円を、営業活動の結果得られた資金1,831百万円でまかない、前連結会計年度末と比べ707百万円増加し3,999百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,831百万円(前年同四半期比41.6%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益991百万円、減価償却費769百万円、売上債権の減少427百万円、法人税等の支払額351百万円によるものであります。

2020/09/30 13:50