営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動の結果使用した資金2,594百万円を、財務活動の結果得られた資金1,414百万円と営業活動の結果得られた資金2,165百万円でまかない、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ990百万円増加し7,200百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,165百万円(前年同四半期比17.2%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,756百万円、減価償却費812百万円、仕入債務の減少144百万円、法人税等の支払額657百万円によるものであります。

2023/11/14 10:36