営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動の結果使用した資金505百万円と財務活動の結果使用した資金773百万円を、営業活動の結果得られた資金2,237百万円でまかない、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ961百万円増加し9,222百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,237百万円(前年同期比3.3%増)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益1,847百万円、減価償却費842百万円、売上債権の減少452百万円、仕入債務の減少334百万円、法人税等の支払額560百万円によるものであります。

2024/11/14 11:08