岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 893,548 | 1,389,450 |
| 減価償却費 | 1,668,777 | 1,381,402 |
| のれん償却額 | － | 16,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,021 | -76,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 10,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,737 | -12,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,045 | -232,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,348 | 3,421 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,161 | -195,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,650 | -21,552 |
| 支払利息 | 332,858 | 295,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,827 | -29,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -621,450 | -348,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,397 | -16,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,799 | 292,976 |
| その他 | 464,475 | 206,399 |
| 小計 | 2,886,813 | 2,663,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,362 | 34,199 |
| 利息の支払額 | -291,694 | -266,556 |
| 法人税等の支払額 | -193,426 | -496,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,435,054 | 1,934,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -655,450 | -584,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 861,600 | 675,850 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,165 | -8,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -260,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067,935 | -1,511,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,840 | 273,084 |
| その他 | 11,933 | 12,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,176 | -1,505,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 583,901 | 535,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,640,000 | 6,663,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,555,803 | -6,657,479 |
| 配当金の支払額 | -1,022 | -85,041 |
| その他 | -4,307 | -5,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,232 | 450,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,358,646 | 879,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,042,312 | 3,400,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,400,958 | 3,748,857 |
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