営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前期比44.9%減の13億円となった。これは減価償却費が16億1千6百万円であったことなどによるものである。

2014/06/27 10:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は28億3千1百万円となっており、前連結会計年度末に比べ11億6千6百万円減少している。これは主として有形固定資産の取得によるものである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より10億5千7百万円減少し、13億円のキャッシュ・フローとなった。これは売上債権の増加が主たる要因である。
② 資金需要について

2014/06/27 10:24