営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前期比100.2%増の26億3百万円となった。これは減価償却費が16億8百万円であったことなどによるものである。

2015/06/26 10:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は37億9千万円となっており、前連結会計年度末に比べ9億5千8百万円増加している。これは主として有形固定資産の売却によるものである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より13億3百万円増加し、26億3百万円のキャッシュ・フローとなった。これは税金等調整前当期純利益の増加が主たる要因である。
② 資金需要について

2015/06/26 10:31