流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の総資産は405億4千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億3千万円の減少となった。これは、現金及び預金の増加などにより流動資産が1億9千6百万円増加し、株価の下落による投資有価証券の減少などにより固定資産が4億2千6百万円減少したことによるものである。
負債については282億4千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億9千8百万円の減少となった。これは主に、シンジケートローンの返済期日が1年未満となったことによる流動負債への振替などにより、短期借入金が27億5千1百万円増加し、長期借入金が28億9千8百万円減少したことと、未払消費税等が5億6千5百万円減少したことなどによるものである。
純資産については123億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億6千8百万円の増加となった。これは、利益剰余金の増加などによるものである。

2016/06/28 10:37