営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前期比13.9%減の22億4千万円となった。これは減価償却費が17億3千3百万円であったことなどによるものである。

2016/06/28 10:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は43億1千万円となっており、前連結会計年度末に比べ5億2千万円増加している。これは主として長期借入れによる収入によるものである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より3億6千2百万円減少し、22億4千万円のキャッシュ・フローとなった。これは売上債権の減少が主たる要因である。
② 資金需要について

2016/06/28 10:37