流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は416億7千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億3千2百万円の増加となった。これは、現金及び預金の増加などにより流動資産が6億7千7百万円増加し、株価の上昇による投資有価証券の増加などにより固定資産が4億5千5百万円増加したことによるものである。
負債については280億7千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億7千1百万円の減少となった。これは、短期借入金の減少及び長期借入金の増加(主にシンジケートローンの契約終了に伴う返済及び新規借入)等により流動負債が27億2千6百万円減少し、固定負債が25億5千5百万円増加したことによるものである。
純資産については136億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億4百万円の増加となった。これは、利益剰余金の増加などによるものである。

2017/06/28 10:34