流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は413億8千万円となり、前連結会計年度末に比べ16億3千9百万円の減少となった。これは、主に現金及び預金の減少等により流動資産が14億9百万円減少し、株価の下落に伴う投資有価証券の減少等により固定資産が2億3千万円減少したことによるものである。
負債については244億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億1千5百万円の減少となった。これは短期借入金の減少及び長期借入金の増加(主にシンジケートローンの契約終了に伴う返済及び新規借入)等により流動負債が39億7千3百万円減少し、固定負債が14億5千8百万円増加したことによるものである。
純資産については169億7千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億7千5百万円の増加となった。これは、利益剰余金の増加などによるものである。

2020/06/26 12:49