流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は427億1千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億3千2百万円の増加となった。これは、現金及び預金の増加等により流動資産が8億6千5百万円増加し、建設仮勘定の増加等により固定資産が4億6千6百万円増加したことによるものである。
負債については、250億6千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億6千2百万円の増加となった。これは、短期借入金及び設備代未払金の増加等により流動負債が14億1千2百万円増加し、長期借入金の減少等により固定負債が7億4千9百万円減少したことによるものである。
純資産については、176億4千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億6千9百万円の増加となった。これは主に利益剰余金の増加によるものである。

2021/02/12 15:26