半期報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、株式会社中国銀行をエージェントとするタームローン契約を締結しており、その内容については次のとおりである。
(1)借入先
株式会社中国銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社商工組合中央金庫、株式会社山陰合同銀行、株式会
社百十四銀行、日本生命保険相互会社
(2)契約締結日 2025年9月25日
(3)返済期日 2028年9月29日
(4)組成金額 2,300,000千円
(5)担保・保証の内容 無担保・無保証
(6)財務上の特約(財務制限条項)
①本契約締結日以降到来する各事業年度の決算期(中間決算は除く)末日において、借入人の報告書等に記載
される連結損益計算書及び損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
②本契約締結日以降到来する各事業年度の決算期(中間決算は除く)末日において、借入人の報告書等に記載
される単体の貸借対照表における純資産の部の金額に2026年3月期以降発生した単体の減損処理累計額を加
算した金額を100億円以上かつ連結貸借対照表における純資産の部の金額に2026年3月期以降発生した連結の
減損処理累計額を加算した金額を130億円以上に維持すること。