四半期報告書-第112期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 754,425 | 3,190,281 |
| 減価償却費 | 732,647 | 761,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,246 | △16,310 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △114 | 432 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 154,528 | 130,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61,493 | 17,484 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,063 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △22,365 | △2,797,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,209 | △28,942 |
| 支払利息 | 76,890 | 80,068 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,494 | △38,628 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 449,080 | 140,432 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,954 | △25,967 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △228,073 | 3,588 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 191,040 | △355,615 |
| その他 | △64,892 | 386,189 |
| 小計 | 2,040,248 | 1,449,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,981 | 54,717 |
| 利息の支払額 | △75,719 | △74,501 |
| 法人税等の支払額 | △267,557 | △353,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,952 | 1,075,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △240,750 | △253,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,575 | △6,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,588,891 | △1,466,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,411 | 2,789,061 |
| その他 | △43,674 | 16,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,619,480 | 1,329,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △65,000 | 12,700 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,120,313 | △3,945,167 |
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △94 |
| 配当金の支払額 | △141,368 | △161,347 |
| その他 | △17,174 | △13,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,356,065 | △2,757,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 491,536 | △351,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,737,765 | 6,127,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,229,302 | ※ 5,775,396 |
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