立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,920 | 397,475 |
| 減価償却費 | 742,449 | 667,676 |
| 負ののれん償却額 | -7,472 | -7,249 |
| 減損損失 | 2,877 | 37,811 |
| 有形固定資産除却損 | 3,010 | 52,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,988 | 30,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64,200 | 15,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,877 | -14,342 |
| 支払利息 | 72,067 | 58,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,683 | -254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -844 | -927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,253 | 14,162 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -12,722 | 20,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,039 | 19,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,634 | -3,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,262 | 18,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 1,198 |
| その他 | -1,273 | -18,213 |
| 小計 | 862,534 | 1,290,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,877 | 14,342 |
| 保険金の受取額 | － | 5,064 |
| 利息の支払額 | -73,522 | -60,080 |
| 法人税等の還付額 | 45,234 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,700 | -98,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,423 | 1,151,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,991 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -506,157 | -196,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,692 | 1,512 |
| 国庫補助金収入 | 12,955 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -214 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 572 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 20,722 | 117,378 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,763 | 4,484 |
| 固定資産の除却による支出 | -86,494 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,954 | -78,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 210,000 | 617,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -363,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -949,720 | -809,920 |
| 配当金の支払額 | -223,595 | -113,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -814 | -398 |
| 自己株式の売却による収入 | 720 | 2,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,410 | -1,024,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,941 | 48,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,415,181 | 805,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 805,239 | 854,172 |
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