立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,475 | 304,102 |
| 減価償却費 | 667,676 | 613,337 |
| 負ののれん償却額 | -7,249 | -6,922 |
| 減損損失 | 37,811 | 42,456 |
| 有形固定資産除却損 | 52,329 | 980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,976 | 65,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | -9,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,198 | -1,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,342 | -11,631 |
| 支払利息 | 58,987 | 44,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254 | 988 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -927 | -2,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,162 | -6,549 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 20,019 | 7,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,967 | -9,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,378 | 26,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,434 | -25,896 |
| その他 | -18,213 | 8,000 |
| 小計 | 1,290,273 | 1,037,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,342 | 11,631 |
| 保険金の受取額 | 5,064 | － |
| 利息の支払額 | -60,080 | -44,395 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,958 |
| 法人税等の支払額 | -98,141 | -224,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,457 | 811,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -196,400 | -114,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,512 | 1,113 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -17,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | － |
| 投資その他の資産の増加額 | -4,075 | -559 |
| 投資その他の資産の減少額 | 121,453 | 21,117 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,484 | 6,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,240 | -104,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 617,000 | 404,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -407,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,920 | -601,120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | -64 |
| 配当金の支払額 | -113,065 | -112,970 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,099 | 145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,284 | -497,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,932 | 209,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805,239 | 854,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 854,172 | 1,064,152 |
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