立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 304,102 | 38,483 |
| 減価償却費 | 613,337 | 548,525 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -6,922 |
| 減損損失 | 42,456 | 36,350 |
| 有形固定資産除却損 | 980 | 21,807 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 22 |
| 投資有価証券評価損 | － | 4,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,192 | 105,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,720 | 15,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,649 | -110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 25,250 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 19,694 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,631 | -13,117 |
| 支払利息 | 44,031 | 36,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 988 | -6,152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,022 | -2,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,549 | 3,175 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 7,121 | -14,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,993 | -5,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,171 | 42,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,896 | -11,534 |
| その他 | 8,000 | 2,843 |
| 小計 | 1,037,996 | 856,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,631 | 13,132 |
| 利息の支払額 | -44,395 | -36,573 |
| 法人税等の還付額 | 30,958 | － |
| 法人税等の支払額 | -224,466 | -148,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,724 | 684,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 13,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -114,314 | -462,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,113 | 555 |
| 固定資産の除却による支出 | -17,000 | － |
| 投資その他の資産の増加額 | -559 | -1,020 |
| 投資その他の資産の減少額 | 21,117 | 23,673 |
| 貸付けによる支出 | -1,280 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,186 | 5,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,735 | -434,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 404,000 | 605,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -407,000 | -608,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,120 | -492,900 |
| 自己株式の売却による収入 | 145 | 297 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -97 |
| 配当金の支払額 | -112,970 | -112,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,009 | -508,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,979 | -257,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,172 | 1,064,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,064,152 | 806,272 |
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