立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 38,483 | -866,776 |
| 減価償却費 | 548,525 | 534,886 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -6,922 |
| 減損損失 | 36,350 | 371,194 |
| 有形固定資産除却損 | 21,807 | 21,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,190 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,558 | 84,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,920 | -48,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -10,575 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19,694 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,604 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,117 | -10,285 |
| 支払利息 | 36,152 | 32,105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22 | 1,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,152 | 10,679 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,892 | -192,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,175 | -14,909 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -14,452 | 4,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,310 | -2,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,847 | -17,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,534 | -8,548 |
| その他 | 2,843 | 16,258 |
| 小計 | 856,931 | -102,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,132 | 10,297 |
| 利息の支払額 | -36,573 | -34,116 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,512 |
| 法人税等の支払額 | -148,811 | -61,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,678 | -166,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 13,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -462,129 | -180,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 555 | 3,958 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -19,815 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,399 | 4,852 |
| その他の支出 | -1,020 | -3,362 |
| その他の収入 | 23,673 | 23,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,521 | -169,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 605,000 | 3,991,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -608,000 | -3,126,300 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,900 | -392,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 297 | 3,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -70 |
| 配当金の支払額 | -112,336 | -111,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,036 | 714,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,879 | 378,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,064,152 | 806,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 806,272 | 1,184,631 |
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