立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -866,776 | -192,353 |
| 減価償却費 | 534,886 | 548,511 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -6,922 |
| 減損損失 | 371,194 | 62,026 |
| 有形固定資産除却損 | 21,621 | 17,325 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12,924 |
| 補助金収入 | － | -8,497 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84,843 | 70,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,900 | -37,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,575 | -29,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,285 | -9,773 |
| 支払利息 | 32,105 | 32,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,045 | 2,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,679 | -104 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -192,774 | 142,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,909 | 30,654 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 4,954 | 9,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,806 | -4,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,489 | 23,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,548 | 28,817 |
| その他 | 16,258 | 40,509 |
| 小計 | -102,399 | 740,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,297 | 9,787 |
| 利息の支払額 | -34,116 | -32,304 |
| 法人税等の還付額 | 20,512 | 51,335 |
| 法人税等の支払額 | -61,165 | -6,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,870 | 763,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 11,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -180,128 | -838,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,958 | 4,299 |
| 固定資産の除却による支出 | -19,815 | -2,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 240 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,852 | 4,535 |
| その他の支出 | -3,362 | -390 |
| その他の収入 | 23,389 | 29,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,106 | -811,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,991,500 | 3,773,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,126,300 | -3,776,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,500 | -392,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,676 | 743 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -47 |
| 配当金の支払額 | -111,970 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,335 | 144,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,358 | 95,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,272 | 1,184,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,184,631 | 1,280,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
