財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、521,981千円(前連結会計年度比63.1%増)であります。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得559,292千円(同21.3%減)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、106,489千円(前連結会計年度は△550,840千円)であります。これは主に、長期借入金の借入600,000千円(前連結会計年度比同66.7%増)、約定弁済391,500千円(同6.3%減)によるものであります。

2015/06/29 9:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純損失144,871千円となりましたが、これは主として減損損失228,166千円を計上したことによるもので、前連結会計年度より115,277千円多い932,288千円の資金獲得となっております。投資活動によるキャッシュ・フローでは、ハイブリッドバスの更新等により、前連結会計年度に比べ201,973千円多い521,981千円の資金の使用となっております。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の増加により106,489千円の獲得(前連結会計年度は550,840千円の資金使用)となっております。この結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の1,226,534千円から516,795千円増加して、1,743,330千円となりました。

2015/06/29 9:00