営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ395,415千円増加し、当連結会計年度末には2,138,745千円(前連結会計年度比22.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,100,346千円(前連結会計年度比18.0%増)であります。これは、税金等調整前当期純利益414,075千円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失144,871千円)、減価償却費626,775千円(前連結会計年度比0.3%減)を計上したことによるものであります。

2016/06/29 10:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は144,871千円の税金等調整前当期純損失を計上いたしましたが、当年度は414,075千円の税金等調整前当期純利益を計上できるまで回復したことが大きな増加要因となりました。結果、前連結会計年度より168,058千円多い1,100,346千円の資金獲得となっております。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得により、前連結会計年度に比べ150,909千円多い672,891千円の資金の使用となっております。財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期の運転資金の返済が進んだことにより、32,040千円の使用(前連結会計年度は106,489千円の資金獲得)となっております。この結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の1,743,330千円から395,415千円増加して、2,138,745千円となりました。

2016/06/29 10:41