支払手形

有報情報

#1 支払手形に関する注記

支払手形
前事業年度(平成27年3月31日) 99,288千円の内90,734千円は建設工事支払金であります。
当事業年度(平成28年3月31日) 140,137千円の内124,688千円は建設工事支払金であります。2016/06/29 10:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である未収運賃、売掛金は、取引先旅行会社及び顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業に関連する株式で、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、弁済日は決算日後、最長で9年5ヶ月後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/29 10:41